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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 960.00 | 30 331.00 | 3 629.00 | 33 960.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 259.00 | 30 600.00 | 33 659.00 | 64 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
084 Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
110 Total général Actif | 84 903.00 | 30 600.00 | 54 303.00 | 84 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 409.00 | | | 138 409.00 |
222 Production stockée | -4 576.00 | | | -4 576.00 |
230 Autres produits | 940.00 | | | 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 773.00 | | | 134 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
252 Charges sociales | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
262 Autres charges | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 807.00 | | | 137 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 034.00 | | | -3 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
294 Charges financières | 877.00 | | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |