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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324.00 | 255.00 | 1 068.00 | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 789.00 | 2 947.00 | 9 842.00 | 12 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 441.00 | 3 203.00 | 571 238.00 | 574 441.00 |
BT Marchandises | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BZ Autres créances | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
CF Disponibilités | 251 153.00 | | 251 153.00 | 251 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 026.00 | | 329 026.00 | 329 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 467.00 | 3 203.00 | 900 264.00 | 903 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
DL TOTAL (I) | 213 110.00 | | | 213 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 842.00 | | | 445 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 955.00 | | | 120 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 154.00 | | | 687 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 264.00 | | | 900 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 818.00 | | | 599 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 506.00 | | 179 506.00 | 179 506.00 |
FG Production vendue services | 305 189.00 | | 305 189.00 | 305 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 696.00 | | 484 696.00 | 484 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 40 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 166.00 | 26 546.00 | | 24 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 532.00 | | | 490 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 422.00 | | | 417 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 574 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 955.00 | 120 955.00 | | 120 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 842.00 | 358 506.00 | 81 073.00 | 445 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 432.00 | 61 104.00 | 5 328.00 | 66 432.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 154.00 | 599 818.00 | 81 073.00 | 687 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
ST Autres comptes | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 217.00 | | | 79 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |