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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 193.00 | 4 660.00 | 10 533.00 | 15 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 323.00 | 9 610.00 | 41 713.00 | 51 323.00 |
BT Marchandises | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 698.00 | | 131 698.00 | 131 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 522.00 | | 314 522.00 | 314 522.00 |
BZ Autres créances | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CF Disponibilités | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 116.00 | | 566 116.00 | 566 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 439.00 | 9 610.00 | 607 829.00 | 617 439.00 |
CU Autres participations | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 78 369.00 | 33 697.00 | | 78 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 445.00 | 104 672.00 | | 10 445.00 |
DL TOTAL (I) | 92 114.00 | 141 669.00 | | 92 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 394.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 077.00 | 48 494.00 | | 88 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 266.00 | 73 420.00 | | 119 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 531.00 | 79 974.00 | | 108 531.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 579.00 | | | 198 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 715.00 | 202 962.00 | | 515 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 829.00 | 344 631.00 | | 607 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 715.00 | 202 962.00 | | 515 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 394.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 366.00 | | 8 957.00 | 42 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | | 8 957.00 | 6 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537.00 | 2 073.00 | | 7 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587.00 | 2 073.00 | | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 579.00 | 198 579.00 | | 198 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 314 522.00 | 314 522.00 | | 314 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 88 077.00 | 88 077.00 | | 88 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 996.00 | 370 396.00 | 600.00 | 370 996.00 |
VW T.V.A. | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 818.00 | 514 818.00 | | 514 818.00 |