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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 099.00 | 3 775.00 | 21 324.00 | 25 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 771.00 | 167.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 037.00 | 5 547.00 | 21 491.00 | 27 037.00 |
BT Marchandises | 966 338.00 | | 966 338.00 | 966 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 474 577.00 | | 474 577.00 | 474 577.00 |
CF Disponibilités | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 130.00 | | 1 495 130.00 | 1 495 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 167.00 | 5 547.00 | 1 516 621.00 | 1 522 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 172 557.00 | 446 109.00 | | 172 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782.00 | -273 552.00 | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 175 439.00 | 173 657.00 | | 175 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 865.00 | 958 715.00 | | 584 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 174.00 | 737 561.00 | | 736 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 48 812.00 | | 4 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 950.00 | 29 128.00 | | 15 950.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 182.00 | 1 774 497.00 | | 1 341 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 621.00 | 1 948 153.00 | | 1 516 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 182.00 | 1 774 497.00 | | 1 341 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584 865.00 | 958 715.00 | | 584 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 390 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 521.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 604.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 076.00 | 164 534.00 | | 847 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 294.00 | 438 086.00 | | 845 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782.00 | -273 552.00 | | 1 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 174.00 | 736 174.00 | | 736 174.00 |
UX Autres créances clients | 474 577.00 | 474 577.00 | | 474 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 865.00 | 584 865.00 | | 584 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 117.00 | 475 117.00 | | 475 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 182.00 | 1 341 182.00 | | 1 341 182.00 |