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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 532.00 | 7 440.00 | 6 092.00 | 13 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 452.00 | 82 435.00 | 209 018.00 | 291 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 585.00 | 89 875.00 | 216 710.00 | 306 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 311.00 | | 826 311.00 | 826 311.00 |
BZ Autres créances | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 1 129 498.00 | | 1 129 498.00 | 1 129 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 729.00 | | 2 023 729.00 | 2 023 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 314.00 | 89 875.00 | 2 240 439.00 | 2 330 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 905 661.00 | 771 178.00 | | 905 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 443.00 | 214 483.00 | | 397 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 104.00 | 1 023 661.00 | | 1 341 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 4 249.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 739.00 | 349 151.00 | | 364 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 751.00 | 248 443.00 | | 366 751.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 232.00 | | 2 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 021.00 | | | 163 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 335.00 | 602 075.00 | | 899 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 439.00 | 1 625 736.00 | | 2 240 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 335.00 | 602 075.00 | | 899 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 686.00 | | 52 254.00 | 284 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 355.00 | 306 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 355.00 | 304 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 086.00 | | 52 254.00 | 283 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 189.00 | 33 906.00 | 17 220.00 | 73 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 189.00 | 33 906.00 | 17 220.00 | 73 189.00 |