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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 1 365.00 | 11 635.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | 974.00 | 357.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 466.00 | 2 339.00 | 12 127.00 | 14 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 553.00 | | 64 553.00 | 64 553.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 794.00 | | 108 794.00 | 108 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 260.00 | 2 339.00 | 120 921.00 | 123 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 669.00 | 31 118.00 | | 47 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 769.00 | 16 550.00 | | 16 769.00 |
DL TOTAL (I) | 69 938.00 | 53 169.00 | | 69 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | 2 769.00 | | 2 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 31 659.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 074.00 | 18 527.00 | | 11 074.00 |
EA Autres dettes | 12 803.00 | 54.00 | | 12 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 982.00 | 54 478.00 | | 50 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 921.00 | 107 647.00 | | 120 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 671.00 | 51 543.00 | | 39 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 688.00 | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 544.00 | 226 369.00 | | 270 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 774.00 | 209 819.00 | | 253 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 770.00 | 16 550.00 | | 16 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467.00 | | 13 000.00 | 1 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | 13 000.00 | 1 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642.00 | 1 697.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 1 697.00 | | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 006.00 | 3 695.00 | 11 311.00 | 15 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 166.00 | 71 031.00 | 135.00 | 71 166.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 983.00 | 39 672.00 | 11 311.00 | 50 983.00 |