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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 583.00 | 49 847.00 | 36 737.00 | 86 583.00 |
AX Avances et acomptes | 164 758.00 | | 164 758.00 | 164 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 566.00 | 57 672.00 | 206 895.00 | 264 566.00 |
BZ Autres créances | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
CF Disponibilités | 3 894 958.00 | | 3 894 958.00 | 3 894 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 152.00 | | 3 931 152.00 | 3 931 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 718.00 | 57 672.00 | 4 138 046.00 | 4 195 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
DH Report à nouveau | 981 661.00 | | | 981 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 962.00 | | | 213 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 755.00 | | | 1 214 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 328.00 | | | 217 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 616.00 | | | 121 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 396.00 | | | 185 396.00 |
EA Autres dettes | 2 396 517.00 | | | 2 396 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 292.00 | | | 2 923 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 046.00 | | | 4 138 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 292.00 | | | 2 923 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 870.00 | | 190 697.00 | 73 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 645.00 | | 190 697.00 | 60 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 566.00 | 9 105.00 | | 48 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 896.00 | 929.00 | | 6 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 670.00 | 8 176.00 | | 41 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 642.00 | 105 642.00 | | 105 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396 517.00 | 2 396 517.00 | | 2 396 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 328.00 | 217 328.00 | | 217 328.00 |
VI Groupe et associés | 121 616.00 | 121 616.00 | | 121 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 594.00 | 36 194.00 | 5 400.00 | 41 594.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 292.00 | 2 923 292.00 | | 2 923 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
ST Autres comptes | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 605.00 | | | 155 605.00 |