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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 797.00 | 8 644.00 | 11 153.00 | 19 797.00 |
040 Immobilisations financières | 810 449.00 | | 810 449.00 | 810 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 246.00 | 8 644.00 | 821 602.00 | 830 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
072 Créances – Autres | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
084 Disponibilités | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 625.00 | | 154 625.00 | 154 625.00 |
110 Total général Actif | 984 872.00 | 8 644.00 | 976 227.00 | 984 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 533 555.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 375 641.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 976 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 463 414.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 052.00 | 135 901.00 | | 68 052.00 |
230 Autres produits | 2 874.00 | 5 221.00 | | 2 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 926.00 | 141 121.00 | | 70 926.00 |
242 Autres charges externes. | 47 135.00 | 117 134.00 | | 47 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 353.00 | | 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 136.00 | 12 797.00 | | 9 136.00 |
252 Charges sociales | 3 295.00 | 4 992.00 | | 3 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 224.00 | 4 420.00 | | 4 224.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 872.00 | | |
262 Autres charges | 5 757.00 | 237.00 | | 5 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 723.00 | 142 805.00 | | 69 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 203.00 | -1 683.00 | | 1 203.00 |
280 Produits financiers | 20 910.00 | 2 611.00 | | 20 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 126.00 | 38.00 | | 11 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 45.00 | | 3 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 829.00 | 845.00 | | 18 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 463 414.00 | | | 463 414.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 942.00 | | | 377 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 463 414.00 | | | 463 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 872.00 | | | 2 872.00 |