| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 436.00 | 113 464.00 | 25 971.00 | 139 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 569.00 | 17 107.00 | 6 462.00 | 23 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 656.00 | 280 160.00 | 258 496.00 | 538 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 050.00 | 410 731.00 | 1 122 318.00 | 1 533 050.00 |
BT Marchandises | 2 300 109.00 | 89 796.00 | 2 210 313.00 | 2 300 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 613.00 | 62 135.00 | 155 478.00 | 217 613.00 |
BZ Autres créances | 725 012.00 | | 725 012.00 | 725 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 267 061.00 | | 267 061.00 | 267 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 749.00 | 151 931.00 | 3 385 817.00 | 3 537 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 799.00 | 562 663.00 | 4 508 136.00 | 5 070 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 381 041.00 | 2 381 041.00 | | 2 381 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 105.00 | 238 105.00 | | 238 105.00 |
DH Report à nouveau | 993 244.00 | 628 370.00 | | 993 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 263.00 | 364 873.00 | | 35 263.00 |
DK Provisions réglementées | 25 184.00 | 68 357.00 | | 25 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 838.00 | 3 680 748.00 | | 3 672 838.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 596.00 | 142 618.00 | | 106 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 447.00 | 2 127.00 | | 43 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 654.00 | 37 459.00 | | 38 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 642.00 | 646 970.00 | | 533 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 956.00 | 121 584.00 | | 102 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 297.00 | 950 760.00 | | 825 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 136.00 | 4 631 509.00 | | 4 508 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 517 462.00 | 19 082.00 | 8 536 544.00 | 8 517 462.00 |
FG Production vendue services | 71 121.00 | | 71 121.00 | 71 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 588 584.00 | 19 082.00 | 8 607 666.00 | 8 588 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 673 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 967 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 135.00 | |
GE Autres charges | | | 286 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 834.00 | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 607.00 | 56 667.00 | | 43 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 798.00 | 8 177.00 | | 191 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 796.00 | 32 379.00 | | 99 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 594.00 | 89 981.00 | | 291 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 986.00 | -33 313.00 | | -247 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 719.00 | 157 123.00 | | 37 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 808 550.00 | 9 269 691.00 | | 8 808 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773 287.00 | 8 904 817.00 | | 8 773 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 263.00 | 364 873.00 | | 35 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 021.00 | | 255 988.00 | 1 306 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 41 387.00 | 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115.00 | 28 844.00 | 1 533 050.00 | 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 844.00 | 562 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 436.00 | | | 929 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 082.00 | | 255 988.00 | 335 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 271.00 | 95 305.00 | 28 844.00 | 344 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 342.00 | 44 121.00 | | 69 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 928.00 | 51 184.00 | 28 844.00 | 274 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 357.00 | | 43 173.00 | 68 357.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 89 796.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 475.00 | 62 135.00 | 64 475.00 | 64 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 475.00 | 151 931.00 | 64 475.00 | 64 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 833.00 | 161 931.00 | 107 648.00 | 132 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 135.00 | 64 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 796.00 | 43 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 642.00 | 533 642.00 | | 533 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
UX Autres créances clients | 217 613.00 | | | 217 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 806.00 | | | 92 806.00 |
VB T. V. A. | 244 926.00 | | | 244 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 057.00 | 42 886.00 | 28 171.00 | 71 057.00 |
VI Groupe et associés | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 516.00 | | | 150 516.00 |
VP Divers | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 360.00 | | | 235 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 859.00 | 970 409.00 | 30 450.00 | 1 000 859.00 |
VW T.V.A. | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 642.00 | 758 471.00 | 28 171.00 | 786 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |