| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 287.00 | 17 014.00 | 19 273.00 | 36 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 337.00 | 17 014.00 | 20 323.00 | 37 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 739 994.00 | | 23 739 994.00 | 23 739 994.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 992 658.00 | | 992 658.00 | 992 658.00 |
BZ Autres créances | 4 034 126.00 | | 4 034 126.00 | 4 034 126.00 |
CF Disponibilités | 5 634 397.00 | | 5 634 397.00 | 5 634 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955 300.00 | | 955 300.00 | 955 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 356 474.00 | | 35 356 474.00 | 35 356 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 393 811.00 | 17 014.00 | 35 376 797.00 | 35 393 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 853 675.00 | 1 001 409.00 | | 853 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 299.00 | 1 852 266.00 | | 804 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 974.00 | 3 953 675.00 | | 2 757 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 030 224.00 | 1 030 224.00 | | 1 030 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 030 224.00 | 1 030 224.00 | | 1 030 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 772 224.00 | 11 704 734.00 | | 14 772 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 712.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736 966.00 | 5 112 249.00 | | 8 736 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 932.00 | 1 522 153.00 | | 1 546 932.00 |
EA Autres dettes | 1 166 652.00 | 4 203 069.00 | | 1 166 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 365 515.00 | 5 974 582.00 | | 5 365 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 588 599.00 | 28 617 498.00 | | 31 588 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 376 797.00 | 33 601 397.00 | | 35 376 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 743 459.00 | 6 133 679.00 | 17 877 138.00 | 11 743 459.00 |
FG Production vendue services | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 760 328.00 | 6 133 679.00 | 17 894 007.00 | 11 760 328.00 |
FM Production stockée | | | 23 739 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 654 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 608 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 514 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 030 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 033 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 018 487.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 847.00 | 1 303 476.00 | | 315 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 759 527.00 | 37 113 220.00 | | 41 759 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 955 228.00 | 35 260 955.00 | | 40 955 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 299.00 | 1 852 266.00 | | 804 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 484.00 | | 5 852.00 | 31 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 434.00 | | 5 852.00 | 30 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 922.00 | 6 091.00 | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 922.00 | 6 091.00 | | 10 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 030 224.00 | | | 1 030 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 224.00 | | | 1 030 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736 966.00 | 8 736 966.00 | | 8 736 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 894.00 | 163 894.00 | | 163 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 652.00 | 1 166 652.00 | | 1 166 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 365 515.00 | 5 365 515.00 | | 5 365 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 992 658.00 | 992 658.00 | | 992 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VB T. V. A. | 310 136.00 | 310 136.00 | | 310 136.00 |
VC Groupe et associés | 2 385 237.00 | 2 385 237.00 | | 2 385 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 764 197.00 | 1 752 961.00 | 13 011 236.00 | 14 764 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210 203.00 | | | 1 210 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 595.00 | 1 322 595.00 | | 1 322 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955 300.00 | 955 300.00 | | 955 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983 133.00 | 5 982 083.00 | 1 050.00 | 5 983 133.00 |
VW T.V.A. | 1 267 879.00 | 1 267 879.00 | | 1 267 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 588 290.00 | 18 577 054.00 | 13 011 236.00 | 31 588 290.00 |