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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 500.00 | 2 263.00 | 14 236.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 300.00 | 2 263.00 | 507 036.00 | 509 300.00 |
BZ Autres créances | 238 678.00 | | 238 678.00 | 238 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 465 013.00 | | 465 013.00 | 465 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 692.00 | | 743 692.00 | 743 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 992.00 | 2 263.00 | 1 250 728.00 | 1 252 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 492 800.00 | | 492 800.00 | 492 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 187 956.00 | 188 899.00 | | 187 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 336.00 | -943.00 | | 512 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 492.00 | 729 156.00 | | 1 241 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 002.00 | 399 251.00 | | 9 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 204.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 236.00 | 399 454.00 | | 9 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 728.00 | 1 128 610.00 | | 1 250 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 218.00 | 4 087.00 | | 514 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881.00 | 5 030.00 | | 1 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 336.00 | -942.00 | | 512 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 800.00 | | 500.00 | 508 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 300.00 | | 500.00 | 492 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163.00 | 1 100.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 1 100.00 | | 1 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 223 678.00 | 223 678.00 | | 223 678.00 |
VI Groupe et associés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 678.00 | 238 678.00 | | 238 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |