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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 884.00 | 4 576.00 | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 778.00 | 53 349.00 | 429.00 | 53 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 927.00 | 26 629.00 | 56 299.00 | 82 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 115.00 | 80 862.00 | 164 253.00 | 245 115.00 |
BT Marchandises | 222 747.00 | 4 967.00 | 217 780.00 | 222 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 615.00 | | 72 615.00 | 72 615.00 |
BZ Autres créances | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 817.00 | | 78 817.00 | 78 817.00 |
CF Disponibilités | 231 523.00 | | 231 523.00 | 231 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 104.00 | 4 967.00 | 640 137.00 | 645 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 219.00 | 85 829.00 | 804 390.00 | 890 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
DH Report à nouveau | 186 600.00 | 123 880.00 | | 186 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 228.00 | 222 720.00 | | 219 228.00 |
DL TOTAL (I) | 464 664.00 | 405 437.00 | | 464 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 922.00 | 86 799.00 | | 82 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 557.00 | 2 017.00 | | 10 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 373.00 | 296 579.00 | | 172 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 291.00 | 53 663.00 | | 73 291.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 726.00 | 439 058.00 | | 339 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 390.00 | 844 495.00 | | 804 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 773.00 | 362 985.00 | | 267 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 778.00 | | 47 804.00 | 225 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 467.00 | 245 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 467.00 | 136 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 5 460.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 828.00 | | 42 344.00 | 122 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 028.00 | 9 489.00 | 27 655.00 | 99 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 028.00 | 8 606.00 | 27 655.00 | 99 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 638.00 | 4 967.00 | 6 638.00 | 6 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 638.00 | 4 967.00 | 6 638.00 | 6 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 638.00 | 4 967.00 | 6 638.00 | 6 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 967.00 | 6 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 373.00 | 172 373.00 | | 172 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 72 221.00 | 72 221.00 | | 72 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 826.00 | 10 873.00 | 47 139.00 | 82 826.00 |
VI Groupe et associés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 753.00 | 113 753.00 | | 113 753.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 726.00 | 267 773.00 | 47 139.00 | 339 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 293.00 | 28 406.00 | | 11 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 637.00 | 17 074.00 | | 18 637.00 |
ST Autres comptes | 93 653.00 | 65 660.00 | | 93 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 864.00 | 35 531.00 | | 35 864.00 |
YT Sous‐traitance | 29 646.00 | 28 155.00 | | 29 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 622.00 | 134 848.00 | | 93 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 733.00 | 1 459.00 | | 5 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 026.00 | 29 865.00 | | 17 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 149.00 | 83 176.00 | | 95 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 850.00 | 75 191.00 | | 87 850.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 422.00 | 281 268.00 | | 271 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |