| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 910.00 | 997.00 | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 211.00 | 7 346.00 | 10 865.00 | 18 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 382.00 | 8 519.00 | 26 862.00 | 35 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 807.00 | | 85 807.00 | 85 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 188.00 | 8 519.00 | 112 669.00 | 121 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 996.00 | 9 128.00 | | 15 996.00 |
DL TOTAL (I) | 75 124.00 | 59 128.00 | | 75 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 385.00 | 12 600.00 | | 8 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 342.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 214.00 | 8 782.00 | | 15 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 863.00 | 7 415.00 | | 13 863.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 545.00 | 29 142.00 | | 37 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 669.00 | 88 269.00 | | 112 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 367.00 | 4 310.00 | 4 057.00 | 8 367.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 545.00 | 33 488.00 | 4 057.00 | 37 545.00 |