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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 160.00 | 2 080.00 | 35 080.00 | 37 160.00 |
AH Fonds commercial | 152 750.00 | | 152 750.00 | 152 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 221.00 | 9 590.00 | 43 630.00 | 53 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 112.00 | 105 763.00 | 87 349.00 | 193 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 009.00 | 117 433.00 | 337 576.00 | 455 009.00 |
BT Marchandises | 416 522.00 | | 416 522.00 | 416 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 598.00 | 10 000.00 | 441 598.00 | 451 598.00 |
BZ Autres créances | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 145 831.00 | | 145 831.00 | 145 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 906.00 | 10 000.00 | 1 233 906.00 | 1 243 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 915.00 | 127 433.00 | 1 571 482.00 | 1 698 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 239.00 | | | -66 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
DL TOTAL (I) | 136 648.00 | | | 136 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 881.00 | | | 1 029 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 850.00 | | | 126 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
EA Autres dettes | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 834.00 | | | 1 434 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 482.00 | | | 1 571 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 548.00 | | | 524 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 260.00 | | 72 487.00 | 392 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 18 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 738.00 | 455 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | 189 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 106.00 | 246 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 042.00 | | 6 250.00 | 184 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 702.00 | | 65 737.00 | 188 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 517.00 | | 500.00 | 19 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 691.00 | 25 230.00 | 8 488.00 | 100 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 720.00 | 382.00 | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 949.00 | 24 510.00 | 8 106.00 | 98 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
UX Autres créances clients | 451 598.00 | 451 598.00 | | 451 598.00 |
VB T. V. A. | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 881.00 | 119 595.00 | 124 043.00 | 1 029 881.00 |
VI Groupe et associés | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013 118.00 | | | 1 013 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 234.00 | 534 468.00 | 18 767.00 | 553 234.00 |
VW T.V.A. | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 834.00 | 524 548.00 | 124 043.00 | 1 434 834.00 |