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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 984 288.00 | 980 288.00 | 4 000.00 | 984 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 498.00 | 57 081.00 | 11 416.00 | 68 498.00 |
BZ Autres créances | 119 792.00 | 117 551.00 | 2 241.00 | 119 792.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 753.00 | 174 632.00 | 14 121.00 | 188 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 041.00 | 1 154 920.00 | 18 121.00 | 1 173 041.00 |
CU Autres participations | 984 288.00 | 980 288.00 | 4 000.00 | 984 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 811.00 | 1 259 811.00 | | 1 259 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 308 947.00 | -64 325.00 | | -1 308 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 268.00 | -1 244 622.00 | | -43 268.00 |
DL TOTAL (I) | -92 405.00 | -49 136.00 | | -92 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 080.00 | 7 620.00 | | 17 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 865.00 | 21 174.00 | | 10 865.00 |
EA Autres dettes | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 525.00 | 103 376.00 | | 110 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 121.00 | 54 240.00 | | 18 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 525.00 | 103 376.00 | | 110 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 755.00 | |
GE Autres charges | | | 32 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | 1 101 406.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 1 162 954.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 567.00 | -1 162 954.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 963.00 | 65 334.00 | | 19 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 232.00 | 1 309 956.00 | | 63 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 268.00 | -1 244 622.00 | | -43 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 326.00 | 5 755.00 | | 51 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 118.00 | 433.00 | | 117 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152 732.00 | 6 188.00 | 4 000.00 | 1 152 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 732.00 | 6 188.00 | 4 000.00 | 1 152 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 755.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
VC Groupe et associés | 117 118.00 | 117 118.00 | | 117 118.00 |
VI Groupe et associés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 290.00 | 188 290.00 | | 188 290.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 525.00 | 110 525.00 | | 110 525.00 |