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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 861.00 | 266 000.00 | 769 861.00 | 1 035 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 797.00 | 11 994.00 | 47 803.00 | 59 797.00 |
BZ Autres créances | 36 748.00 | 24 539.00 | 12 208.00 | 36 748.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 582.00 | 36 534.00 | 64 048.00 | 100 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 443.00 | 302 534.00 | 833 909.00 | 1 136 443.00 |
CU Autres participations | 1 035 861.00 | 266 000.00 | 769 861.00 | 1 035 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 001.00 | 1 192 001.00 | | 1 192 001.00 |
DH Report à nouveau | -213 284.00 | -63 597.00 | | -213 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 449.00 | -149 687.00 | | -260 449.00 |
DL TOTAL (I) | 718 268.00 | 978 717.00 | | 718 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 749.00 | 7 620.00 | | 13 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 109.00 | 20 019.00 | | 10 109.00 |
EA Autres dettes | 91 783.00 | 57 750.00 | | 91 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 641.00 | 91 933.00 | | 115 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 909.00 | 1 070 648.00 | | 833 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 641.00 | 91 933.00 | | 115 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 711.00 | 58 212.00 | | 24 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 711.00 | -58 212.00 | | -24 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 55 232.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 449.00 | 204 919.00 | | 260 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 449.00 | -149 687.00 | | -260 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 861.00 | | | 1 035 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 861.00 | | | 1 035 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 994.00 | 235 539.00 | | 66 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 994.00 | 235 539.00 | | 66 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |
UX Autres créances clients | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VB T. V. A. | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
VW T.V.A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |