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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 550.00 | 20 429.00 | 2 121.00 | 22 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 1 419.00 | 1 980.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 967.00 | 4 874.00 | 3 092.00 | 7 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 345.00 | 26 722.00 | 49 623.00 | 76 345.00 |
BT Marchandises | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 804.00 | 25 437.00 | 174 367.00 | 199 804.00 |
BZ Autres créances | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
CF Disponibilités | 215 518.00 | | 215 518.00 | 215 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 418.00 | 25 437.00 | 427 981.00 | 453 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 763.00 | 52 159.00 | 477 604.00 | 529 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 81 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 893.00 | 311.00 | | 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 644.00 | 37 582.00 | | 77 644.00 |
DL TOTAL (I) | 180 337.00 | 127 693.00 | | 180 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 225.00 | 17 276.00 | | 14 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 846.00 | 171 449.00 | | 185 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 181.00 | 132 722.00 | | 96 181.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 319.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 268.00 | 321 767.00 | | 297 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 604.00 | 449 460.00 | | 477 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 754.00 | | 3 552.00 | 76 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | 42 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 76 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 650.00 | | 2 900.00 | 19 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 864.00 | | 502.00 | 10 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 240.00 | | 150.00 | 46 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 391.00 | 4 331.00 | | 22 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 766.00 | 2 663.00 | | 17 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625.00 | 1 668.00 | | 4 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 792.00 | 10 645.00 | | 14 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 792.00 | 10 645.00 | | 14 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 792.00 | 10 645.00 | | 14 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 846.00 | 185 846.00 | | 185 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
UX Autres créances clients | 171 705.00 | 171 705.00 | | 171 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VB T. V. A. | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VI Groupe et associés | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 540.00 | 231 110.00 | 42 430.00 | 273 540.00 |
VW T.V.A. | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 268.00 | 283 043.00 | 14 225.00 | 297 268.00 |