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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 574.00 | 38 755.00 | 36 819.00 | 75 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 735.00 | 51 916.00 | 39 819.00 | 91 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 925.00 | | 275 925.00 | 275 925.00 |
BZ Autres créances | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CF Disponibilités | 323 241.00 | | 323 241.00 | 323 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 060.00 | | 667 060.00 | 667 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 796.00 | 51 916.00 | 706 879.00 | 758 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
DL TOTAL (I) | 208 608.00 | | | 208 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 455.00 | | | 284 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 184.00 | | | 151 184.00 |
EA Autres dettes | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 271.00 | | | 498 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 879.00 | | | 706 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 008.00 | | | 454 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 735.00 | | | 91 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 735.00 | | | 88 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 822.00 | 10 094.00 | | 41 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 822.00 | 10 094.00 | | 41 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 189.00 | 10 578.00 | 26 189.00 | 26 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 189.00 | 10 578.00 | 26 189.00 | 26 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 455.00 | 284 455.00 | | 284 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 035.00 | 65 035.00 | | 65 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 925.00 | 275 925.00 | | 275 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 5 737.00 | 44 263.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 835.00 | 305 835.00 | 3 000.00 | 308 835.00 |
VW T.V.A. | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 271.00 | 454 008.00 | 44 263.00 | 498 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
ST Autres comptes | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
YT Sous‐traitance | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531.00 | | | 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 892.00 | | | 123 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
ZE Dividendes | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 344.00 | | | 140 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |