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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 442.00 | 1 659.00 | 1 783.00 | 3 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 990.00 | 3 292.00 | 6 697.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 732.00 | 4 953.00 | 8 779.00 | 13 732.00 |
BN En cours de production de biens | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 412.00 | | 53 412.00 | 53 412.00 |
BZ Autres créances | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CF Disponibilités | 100 617.00 | | 100 617.00 | 100 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 195.00 | | 271 195.00 | 271 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 928.00 | 4 953.00 | 279 974.00 | 284 928.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 734.00 | 15 244.00 | | 30 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 147.00 | 15 489.00 | | 45 147.00 |
DL TOTAL (I) | 79 181.00 | 34 034.00 | | 79 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 4 840.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 315.00 | | 1 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 518.00 | 55 632.00 | | 83 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 336.00 | 14 716.00 | | 27 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 372.00 | 3 361.00 | | 38 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 792.00 | 78 866.00 | | 200 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 974.00 | 112 900.00 | | 279 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 274.00 | 23 233.00 | | 117 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 770.00 | | 826 770.00 | 826 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 770.00 | | 826 770.00 | 826 770.00 |
FM Production stockée | | | 31 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 2 378.00 | | 10 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 718.00 | 677 380.00 | | 873 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 570.00 | 661 891.00 | | 828 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 147.00 | 15 489.00 | | 45 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 527.00 | 6 205.00 | | 7 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 227.00 | 6 205.00 | | 7 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793.00 | 3 159.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | 3 159.00 | | 1 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 762.00 | 112 512.00 | 250.00 | 112 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 274.00 | 117 274.00 | | 117 274.00 |