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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 222.00 | 17.00 | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 929.00 | 67 087.00 | 90 842.00 | 157 929.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 188.00 | 67 309.00 | 92 879.00 | 160 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291 913.00 | 1 106.00 | 290 807.00 | 291 913.00 |
072 Créances – Autres | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
084 Disponibilités | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 998.00 | 1 106.00 | 424 893.00 | 425 998.00 |
110 Total général Actif | 586 187.00 | 68 415.00 | 517 771.00 | 586 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 513.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 596.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 737.00 | | | 148 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 201 441.00 | | | 201 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 048.00 | | | 141 048.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 106.00 | | | 1 106.00 |