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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 085.00 | | 149 085.00 | 149 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 980.00 | | 966 980.00 | 966 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 037.00 | | 968 037.00 | 968 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 085.00 | | | 149 085.00 |
CU Autres participations | 801 750.00 | | 801 750.00 | 801 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DG Autres réserves | 78 772.00 | 15 282.00 | | 78 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 668.00 | 63 490.00 | | 70 668.00 |
DL TOTAL (I) | 155 245.00 | 84 576.00 | | 155 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 661.00 | 684 496.00 | | 549 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 472.00 | 317 520.00 | | 256 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 044.00 | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 791.00 | 1 008 062.00 | | 812 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 037.00 | 1 092 639.00 | | 968 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 752.00 | 461 535.00 | | 401 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 813.00 | 1 847.00 | | 2 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 388.00 | 105 515.00 | | 103 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 720.00 | 42 025.00 | | 32 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 668.00 | 63 490.00 | | 70 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 085.00 | 149 085.00 | | 149 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 848.00 | 135 809.00 | 411 039.00 | 546 848.00 |
VI Groupe et associés | 256 472.00 | 256 472.00 | | 256 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 230.00 | 149 085.00 | 16 145.00 | 165 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 791.00 | 401 752.00 | 411 039.00 | 812 791.00 |