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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 735.00 | 40 411.00 | 32 324.00 | 72 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 289 775.00 | 41 746.00 | 248 030.00 | 289 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 211.00 | | 515 211.00 | 515 211.00 |
BZ Autres créances | 101 541.00 | | 101 541.00 | 101 541.00 |
CF Disponibilités | 170 264.00 | | 170 264.00 | 170 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 625.00 | | 846 625.00 | 846 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 400.00 | 41 746.00 | 1 094 654.00 | 1 136 400.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 261 912.00 | 96 387.00 | | 261 912.00 |
DH Report à nouveau | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 877.00 | 187 473.00 | | 114 877.00 |
DL TOTAL (I) | 645 843.00 | 530 915.00 | | 645 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 780.00 | 46 001.00 | | 162 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 331.00 | 91 977.00 | | 91 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 283.00 | 45 335.00 | | 36 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 613.00 | 87 186.00 | | 89 613.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 780.00 | 7 000.00 | | 68 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 811.00 | 277 499.00 | | 448 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 654.00 | 808 414.00 | | 1 094 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 653.00 | 17 090.00 | 1 997.00 | 26 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 260.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 003.00 | 16 829.00 | 1 997.00 | 26 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 331.00 | 32 831.00 | 35 100.00 | 91 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 613.00 | 89 613.00 | | 89 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 780.00 | 36 711.00 | 126 068.00 | 162 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 219.00 | 627 219.00 | | 627 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 219.00 | 627 219.00 | | 627 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 811.00 | 264 243.00 | 161 168.00 | 448 811.00 |