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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 726.00 | 802.00 | 1 528.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 813.00 | 726.00 | 1 087.00 | 1 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 135.00 | | 77 135.00 | 77 135.00 |
072 Créances – Autres | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
084 Disponibilités | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
110 Total général Actif | 106 564.00 | 726.00 | 105 839.00 | 106 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 545.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 416.00 | | | 133 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
242 Autres charges externes. | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
252 Charges sociales | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234.00 | | | 234.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 224.00 | | | -13 224.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 150.00 | | | -15 150.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 869.00 | | | 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 894.00 | | | 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 254.00 | | | 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |