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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 1 565.00 | 4 935.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 191.00 | 9 763.00 | 6 428.00 | 16 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 860.00 | 18 102.00 | 20 758.00 | 38 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 229.00 | 27 865.00 | 33 365.00 | 61 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 836.00 | | 63 836.00 | 63 836.00 |
BZ Autres créances | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CF Disponibilités | 107 069.00 | | 107 069.00 | 107 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 069.00 | | 195 069.00 | 195 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 298.00 | 27 865.00 | 228 434.00 | 256 298.00 |
CU Autres participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 69 365.00 | 46 434.00 | | 69 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 690.00 | 22 931.00 | | 24 690.00 |
DL TOTAL (I) | 95 705.00 | 71 015.00 | | 95 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 479.00 | 32 893.00 | | 86 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 463.00 | 15 114.00 | | 6 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 114.00 | 11 886.00 | | 15 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 138.00 | 26 234.00 | | 11 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 538.00 | 11 887.00 | | 7 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 143.00 | 5 070.00 | | 11 143.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 1 248.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 728.00 | 89 219.00 | | 132 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 434.00 | 160 235.00 | | 228 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 371.00 | | 363 371.00 | 363 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 371.00 | | 363 371.00 | 363 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 157.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 157.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 554.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 3 699.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 668.00 | 292 611.00 | | 372 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 978.00 | 269 680.00 | | 347 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 690.00 | 22 931.00 | | 24 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 786.00 | | 19 443.00 | 41 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 786.00 | | 15 443.00 | 41 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 552.00 | 10 313.00 | | 17 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 552.00 | 10 313.00 | | 17 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 479.00 | 15 067.00 | 61 707.00 | 86 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 000.00 | 68 000.00 | 4 000.00 | 72 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 728.00 | 61 316.00 | 61 707.00 | 132 728.00 |