| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | 41 014.00 | 29 296.00 | 70 310.00 |
AH Fonds commercial | 316 700.00 | | 316 700.00 | 316 700.00 |
AP Constructions | 1 438 146.00 | 160 641.00 | 1 277 506.00 | 1 438 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 081.00 | 78 989.00 | 283 092.00 | 362 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 367.00 | 23 842.00 | 97 526.00 | 121 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 579.00 | 304 486.00 | 2 045 093.00 | 2 349 579.00 |
BT Marchandises | 1 527 872.00 | 60 000.00 | 1 467 872.00 | 1 527 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 831.00 | 1 553.00 | 125 279.00 | 126 831.00 |
BZ Autres créances | 139 907.00 | | 139 907.00 | 139 907.00 |
CF Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 588.00 | 61 553.00 | 1 738 035.00 | 1 799 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 167.00 | 366 038.00 | 3 783 128.00 | 4 149 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 451.00 | | | -278 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 847.00 | -278 451.00 | | 24 847.00 |
DL TOTAL (I) | 26 396.00 | 1 549.00 | | 26 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 380.00 | 3 003 225.00 | | 2 989 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | 269.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 164.00 | 690 601.00 | | 271 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 437.00 | 189 134.00 | | 195 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 29 353.00 | | 499.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 8 631.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 732.00 | 4 321 213.00 | | 3 756 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 128.00 | 4 322 763.00 | | 3 783 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 320.00 | 1 859 744.00 | | 2 108 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926 143.00 | 532 338.00 | | 926 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 560.00 | | | 2 329 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 921 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 076.00 | | | 1 904 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 546.00 | 177 940.00 | | 126 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 578.00 | 23 437.00 | | 17 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 968.00 | 154 503.00 | | 108 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 164.00 | 271 164.00 | | 271 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 051.00 | 300 051.00 | | 300 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 831.00 | | | 126 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 143.00 | 926 143.00 | | 926 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 237.00 | 415 025.00 | 1 513 313.00 | 2 063 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 254.00 | | | 407 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 907.00 | | | 139 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 967.00 | 268 694.00 | 2 274.00 | 270 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 532.00 | 2 108 320.00 | 1 513 313.00 | 3 756 532.00 |