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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 946.00 | 1 760.00 | 3 186.00 | 4 946.00 |
040 Immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 852.00 | 2 390.00 | 24 462.00 | 26 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
060 Stock marchandises | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
072 Créances – Autres | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
084 Disponibilités | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
110 Total général Actif | 36 380.00 | 2 390.00 | 33 991.00 | 36 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 980.00 | 2 918.00 | | 1 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 984.00 | 49 853.00 | | 55 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 192.00 | | |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 059.00 | 52 962.00 | | 58 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997.00 | 3 802.00 | | 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 288.00 | -1 922.00 | | 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 225.00 | 3 348.00 | | 6 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -151.00 | -2 788.00 | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 27 581.00 | 30 576.00 | | 27 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 1 074.00 | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 625.00 | 16 211.00 | | 15 625.00 |
252 Charges sociales | | 66.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | 625.00 | | 1 765.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 341.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 173.00 | 51 334.00 | | 53 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 886.00 | 1 628.00 | | 4 886.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 1 160.00 | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 70.00 | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 706.00 | 398.00 | | 3 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 643.00 | | | 3 643.00 |