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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 934.00 | 33 420.00 | 33 514.00 | 66 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 882.00 | 33 420.00 | 170 462.00 | 203 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
BZ Autres créances | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CF Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 198.00 | 33 420.00 | 222 779.00 | 256 198.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
DL TOTAL (I) | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 988.00 | | | 109 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 657.00 | | | 170 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 779.00 | | | 222 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 657.00 | | | 170 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 743.00 | | 35 939.00 | 174 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 203 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 66 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 794.00 | | 35 939.00 | 37 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 631.00 | 14 795.00 | 6.00 | 18 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 631.00 | 14 795.00 | 6.00 | 18 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 988.00 | 21 295.00 | 88 693.00 | 109 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VP Divers | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 240.00 | 48 750.00 | 2 490.00 | 51 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 657.00 | 81 964.00 | 88 693.00 | 170 657.00 |