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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 837.00 | 34 225.00 | 14 612.00 | 48 837.00 |
040 Immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 210.00 | 35 075.00 | 15 135.00 | 50 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 184.00 | 617.00 | 2 567.00 | 3 184.00 |
072 Créances – Autres | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
084 Disponibilités | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 896.00 | 617.00 | 103 279.00 | 103 896.00 |
110 Total général Actif | 154 106.00 | 35 692.00 | 118 414.00 | 154 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 852.00 | 215 422.00 | | 219 852.00 |
222 Production stockée | 61 971.00 | -314.00 | | 61 971.00 |
224 Production immobilisée | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 967.00 | 7.00 | | 5 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 465.00 | 215 115.00 | | 291 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 677.00 | 100 886.00 | | 139 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 972.00 | -7 822.00 | | -4 972.00 |
242 Autres charges externes. | 58 897.00 | 46 341.00 | | 58 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | 695.00 | | 1 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 149.00 | 41 867.00 | | 55 149.00 |
252 Charges sociales | 11 440.00 | 10 474.00 | | 11 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 243.00 | 6 107.00 | | 5 243.00 |
256 Dotations aux provisions | 447.00 | 170.00 | | 447.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 873.00 | 198 719.00 | | 267 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 592.00 | 16 396.00 | | 23 592.00 |
280 Produits financiers | 1 092.00 | 366.00 | | 1 092.00 |
290 Produits exceptionnels | | 269.00 | | |
294 Charges financières | 537.00 | 782.00 | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 553.00 | 16 248.00 | | 24 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 761.00 | | | 761.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |