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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 520.00 | | 265 520.00 | 265 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 568.00 | 7 038.00 | 6 530.00 | 13 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 269.00 | 17 149.00 | 6 120.00 | 23 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 758.00 | 24 188.00 | 290 570.00 | 314 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BZ Autres créances | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CF Disponibilités | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 113.00 | 24 188.00 | 362 925.00 | 387 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 20 900.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | -34 459.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 676.00 | 15 126.00 | | 53 676.00 |
DL TOTAL (I) | 110 344.00 | 1 567.00 | | 110 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 865.00 | 125 376.00 | | 103 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 119.00 | 51 442.00 | | 45 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 128.00 | 53 680.00 | | 58 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 333.00 | 31 129.00 | | 21 333.00 |
EA Autres dettes | 24 134.00 | 37 610.00 | | 24 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 581.00 | 339 238.00 | | 252 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 925.00 | 340 805.00 | | 362 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 106.00 | 235 625.00 | | 162 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 437.00 | | 703 437.00 | 703 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 437.00 | | 703 437.00 | 703 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 658.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | 274.00 | | 1 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 492.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 113.00 | 252.00 | | 13 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 256.00 | 252.00 | | 13 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 283.00 | -252.00 | | 28 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 782.00 | 733 723.00 | | 747 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 105.00 | 718 597.00 | | 694 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 676.00 | 15 126.00 | | 53 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 940.00 | | | 309 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 386.00 | 10 659.00 | 4 856.00 | 18 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 386.00 | 10 659.00 | 4 856.00 | 18 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 254.00 | 59 854.00 | 9 400.00 | 69 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 866.00 | 22 790.00 | 81 076.00 | 103 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
VP Divers | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 368.00 | 13 968.00 | 12 400.00 | 26 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 582.00 | 162 106.00 | 90 476.00 | 252 582.00 |