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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 20 519.00 | 9 481.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 329 933.00 | 222 383.00 | 107 550.00 | 329 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 605.00 | 57 488.00 | 12 117.00 | 69 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 492.00 | 8 334.00 | 4 158.00 | 12 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 230.00 | 308 724.00 | 141 506.00 | 450 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BZ Autres créances | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
CF Disponibilités | 203 607.00 | | 203 607.00 | 203 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 746.00 | | 280 746.00 | 280 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 009.00 | 308 724.00 | 423 285.00 | 732 009.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | 92 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 422.00 | 989.00 | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 570.00 | 18 433.00 | | 78 570.00 |
DL TOTAL (I) | 175 492.00 | 116 922.00 | | 175 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 889.00 | 113 147.00 | | 57 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 933.00 | 90 566.00 | | 75 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 390.00 | 78 565.00 | | 96 390.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 794.00 | 282 307.00 | | 247 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 285.00 | 399 229.00 | | 423 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 794.00 | 227 760.00 | | 247 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 333.00 | | 8 897.00 | 441 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 133.00 | | 8 897.00 | 403 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 761.00 | 45 963.00 | | 262 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 186.00 | 3 333.00 | | 17 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 575.00 | 42 630.00 | | 245 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
VI Groupe et associés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VP Divers | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 755.00 | 55 555.00 | 8 200.00 | 63 755.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 794.00 | 247 794.00 | | 247 794.00 |