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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 106.00 | 24 176.00 | 9 929.00 | 34 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BF Prêts | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 662.00 | 24 878.00 | 98 784.00 | 123 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 708.00 | 84 404.00 | 324 304.00 | 408 708.00 |
BZ Autres créances | 580 301.00 | 643.00 | 579 658.00 | 580 301.00 |
CF Disponibilités | 548 321.00 | | 548 321.00 | 548 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 332.00 | 85 047.00 | 1 452 284.00 | 1 537 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 994.00 | 109 926.00 | 1 551 068.00 | 1 660 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 903.00 | 570 385.00 | | 579 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 276.00 | 9 518.00 | | 33 276.00 |
DL TOTAL (I) | 723 180.00 | 689 903.00 | | 723 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 798.00 | 546 826.00 | | 548 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 214.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 275.00 | 34 585.00 | | 39 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 283.00 | 98 283.00 | | 237 283.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | 1 791.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 888.00 | 681 701.00 | | 827 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 068.00 | 1 371 605.00 | | 1 551 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 888.00 | 681 701.00 | | 827 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 798.00 | 546 826.00 | | 548 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 537.00 | | 1 066 537.00 | 1 066 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 537.00 | | 1 066 537.00 | 1 066 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 130.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 500.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 1 680.00 | | 6 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 686.00 | 832 528.00 | | 1 093 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 409.00 | 823 010.00 | | 1 060 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 276.00 | 9 518.00 | | 33 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 820.00 | 3 058.00 | | 21 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 118.00 | 3 058.00 | | 21 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 644.00 | | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 422.00 | 81 422.00 | | 81 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UP Prêts | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 298 423.00 | 298 423.00 | | 298 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 285.00 | 110 285.00 | | 110 285.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VC Groupe et associés | 549 281.00 | 549 281.00 | | 549 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 798.00 | 548 798.00 | | 548 798.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 265.00 | 989 010.00 | 15 255.00 | 1 004 265.00 |
VW T.V.A. | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 888.00 | 827 888.00 | | 827 888.00 |