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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 90 640.00 | | 90 640.00 | 90 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 731.00 | 7 407.00 | 323.00 | 7 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BF Prêts | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 761.00 | 10 710.00 | 117 050.00 | 127 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 988.00 | | 225 988.00 | 225 988.00 |
BZ Autres créances | 1 168 522.00 | 7.00 | 1 168 514.00 | 1 168 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 977.00 | 7.00 | 1 394 969.00 | 1 394 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 739.00 | 10 718.00 | 1 512 020.00 | 1 522 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 887 185.00 | 781 931.00 | | 887 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 731.00 | 105 254.00 | | 140 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 916.00 | 997 185.00 | | 1 137 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 269.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 563.00 | 55 422.00 | | 55 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 037.00 | 54 520.00 | | 70 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 715.00 | 143 542.00 | | 244 715.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 3 754.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 103.00 | 257 509.00 | | 374 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 020.00 | 1 254 695.00 | | 1 512 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 540.00 | 257 509.00 | | 318 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 269.00 | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 354.00 | | 1 739 354.00 | 1 739 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 354.00 | | 1 739 354.00 | 1 739 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 094.00 | 11 306.00 | | 1 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 349.00 | 2 982.00 | | 4 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 776.00 | 25 456.00 | | 44 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 980.00 | 1 213 208.00 | | 1 741 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 249.00 | 1 107 954.00 | | 1 601 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 731.00 | 105 254.00 | | 140 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 833.00 | | 72.00 | 127 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 26 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 127 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 159.00 | | 72.00 | 26 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 319.00 | 391.00 | | 10 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 251.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 268.00 | 140.00 | | 7 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | | 29.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | | 29.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | | 29.00 | 36.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 563.00 | | 55 563.00 | 55 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UP Prêts | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 225 988.00 | 225 988.00 | | 225 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 076.00 | 1 141 076.00 | | 1 141 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140.00 | | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 393.00 | 1 394 978.00 | 23 415.00 | 1 418 393.00 |
VW T.V.A. | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 104.00 | 318 541.00 | 55 563.00 | 374 104.00 |