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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 208.00 | 13 448.00 | 759.00 | 14 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BF Prêts | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 978.00 | 14 240.00 | 63 738.00 | 77 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 983.00 | | 386 983.00 | 386 983.00 |
BZ Autres créances | 776 430.00 | 370.00 | 776 060.00 | 776 430.00 |
CF Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 573.00 | 370.00 | 1 164 203.00 | 1 164 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 552.00 | 14 610.00 | 1 227 941.00 | 1 242 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 639 907.00 | 534 030.00 | | 639 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 948.00 | 105 876.00 | | 113 948.00 |
DL TOTAL (I) | 863 856.00 | 749 907.00 | | 863 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 3 485.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 593.00 | 69 714.00 | | 88 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 771.00 | 225 222.00 | | 264 771.00 |
EA Autres dettes | 10 164.00 | 10 155.00 | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 085.00 | 308 578.00 | | 364 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 941.00 | 1 058 486.00 | | 1 227 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 085.00 | 308 578.00 | | 364 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 819.00 | 40 566.00 | 1 867 386.00 | 1 826 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 819.00 | 40 566.00 | 1 867 386.00 | 1 826 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 073.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 769.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 123.00 | 34 291.00 | | 35 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 833.00 | 1 499 749.00 | | 1 897 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 885.00 | 1 393 872.00 | | 1 783 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 948.00 | 105 876.00 | | 113 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 77 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 14 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 661.00 | 874.00 | 1 295.00 | 14 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 870.00 | 874.00 | 1 295.00 | 13 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330.00 | 40.00 | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | 40.00 | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 40.00 | | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UP Prêts | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 386 983.00 | 386 983.00 | | 386 983.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VC Groupe et associés | 744 228.00 | 744 228.00 | | 744 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 521.00 | 1 163 414.00 | 9 107.00 | 1 172 521.00 |
VW T.V.A. | 95 147.00 | 95 147.00 | | 95 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 085.00 | 364 085.00 | | 364 085.00 |