| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 557.00 | 16 868.00 | 689.00 | 17 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BF Prêts | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 622.00 | 17 659.00 | 51 962.00 | 69 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 031.00 | | 290 031.00 | 290 031.00 |
BZ Autres créances | 1 003 721.00 | 5 671.00 | 998 050.00 | 1 003 721.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 293 753.00 | 5 671.00 | 1 288 081.00 | 1 293 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 375.00 | 23 331.00 | 1 340 044.00 | 1 363 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 651 408.00 | 561 987.00 | | 651 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 228.00 | 89 421.00 | | 145 228.00 |
DL TOTAL (I) | 906 636.00 | 761 408.00 | | 906 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 305.00 | 61 634.00 | | 75 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 004.00 | 74 977.00 | | 78 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 856.00 | 260 054.00 | | 275 856.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 2 745.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 407.00 | 399 412.00 | | 433 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 044.00 | 1 160 821.00 | | 1 340 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 233.00 | 399 412.00 | | 363 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 555.00 | | 1 966 555.00 | 1 966 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 555.00 | | 1 966 555.00 | 1 966 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 14 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 547.00 | 13 711.00 | | 4 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 825.00 | 4 409.00 | | 4 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -386.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 050.00 | 17 088.00 | | 43 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 742.00 | 1 826 067.00 | | 1 993 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 514.00 | 1 736 645.00 | | 1 848 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 228.00 | 89 421.00 | | 145 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 16 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 69 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 17 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 512.00 | 2 457.00 | 1 309.00 | 16 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 720.00 | 2 457.00 | 1 309.00 | 15 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 485.00 | 2 186.00 | | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 113.00 | 2 186.00 | 8 628.00 | 12 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 113.00 | 2 186.00 | 8 628.00 | 12 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186.00 | 8 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 175.00 | 1.00 | 70 174.00 | 70 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UP Prêts | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 290 031.00 | 290 031.00 | | 290 031.00 |
VB T. V. A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VC Groupe et associés | 979 113.00 | 979 113.00 | | 979 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 866.00 | 1 293 753.00 | 12 113.00 | 1 305 866.00 |
VW T.V.A. | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 408.00 | 363 234.00 | 70 174.00 | 433 408.00 |