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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 107.00 | 19 621.00 | 1 486.00 | 21 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 839.00 | 19 621.00 | 11 218.00 | 30 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 382.00 | 1 607.00 | 409 775.00 | 411 382.00 |
BZ Autres créances | 1 203 894.00 | 1 120.00 | 1 202 773.00 | 1 203 894.00 |
CF Disponibilités | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 620 411.00 | 2 728.00 | 1 617 683.00 | 1 620 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 251.00 | 22 349.00 | 1 628 901.00 | 1 651 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 732 690.00 | 602 004.00 | | 732 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 852.00 | 130 686.00 | | 194 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 542.00 | 842 690.00 | | 1 037 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 126.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 213.00 | 68 937.00 | | 87 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 213.00 | 109 591.00 | | 142 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 821.00 | 421 524.00 | | 344 821.00 |
EA Autres dettes | 16 671.00 | 11 218.00 | | 16 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 358.00 | 611 398.00 | | 591 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 901.00 | 1 454 089.00 | | 1 628 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 342.00 | 611 398.00 | | 504 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 126.00 | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 772 420.00 | | 2 772 420.00 | 2 772 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 420.00 | | 2 772 420.00 | 2 772 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 992.00 | 22 946.00 | | 2 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 931.00 | 5 911.00 | | 6 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 852.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 689.00 | 36 038.00 | | 55 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 349.00 | 2 391 842.00 | | 2 811 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 497.00 | 2 261 156.00 | | 2 616 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 852.00 | 130 686.00 | | 194 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 9 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 30 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 694.00 | 1 927.00 | | 17 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 694.00 | 1 927.00 | | 17 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 221.00 | | 25 613.00 | 27 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 184.00 | | 1 063.00 | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 405.00 | | 26 677.00 | 29 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 405.00 | | 26 677.00 | 29 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 213.00 | 142 213.00 | | 142 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 840.00 | 133 840.00 | | 133 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 407 467.00 | 407 467.00 | | 407 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 405.00 | 1 124 405.00 | | 1 124 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 321.00 | 1 615 277.00 | 5 044.00 | 1 620 321.00 |
VW T.V.A. | 106 414.00 | 106 414.00 | | 106 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 359.00 | 504 343.00 | 87 016.00 | 591 359.00 |