| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 865.00 | 18 655.00 | 1 210.00 | 19 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BF Prêts | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 836.00 | 18 655.00 | 29 181.00 | 47 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 293.00 | 911.00 | 1 479 382.00 | 1 480 293.00 |
BZ Autres créances | 1 561 882.00 | 303.00 | 1 561 579.00 | 1 561 882.00 |
CF Disponibilités | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 839.00 | 1 214.00 | 3 051 625.00 | 3 052 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 676.00 | 19 869.00 | 3 080 806.00 | 3 100 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 071.00 | 1 039 689.00 | | 1 227 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 149.00 | 187 381.00 | | 309 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 220.00 | 1 337 071.00 | | 1 646 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 555.00 | 84 357.00 | | 95 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 154.00 | 251 545.00 | | 252 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 548.00 | 826 794.00 | | 1 084 548.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 1 635.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 586.00 | 1 164 332.00 | | 1 434 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 806.00 | 2 501 403.00 | | 3 080 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 031.00 | 1 164 332.00 | | 1 339 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 486 472.00 | | 6 486 472.00 | 6 486 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 486 472.00 | | 6 486 472.00 | 6 486 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 291 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 35 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 997 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 896.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 216.00 | 11 295.00 | | 16 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 948.00 | 33 443.00 | | 96 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 393.00 | 56 004.00 | | 128 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 531 794.00 | 4 535 539.00 | | 6 531 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 645.00 | 4 348 158.00 | | 6 222 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 149.00 | 187 381.00 | | 309 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 696.00 | | 6 162.00 | 41 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 25 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 47 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | | 6 162.00 | 19 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 457.00 | 1 199.00 | | 17 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 457.00 | 1 199.00 | | 17 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 19 314.00 | | 18 403.00 | 19 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 314.00 | 303.00 | 18 403.00 | 19 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 314.00 | 303.00 | 18 403.00 | 19 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | 18 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 555.00 | | 95 555.00 | 95 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 154.00 | 252 154.00 | | 252 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 464.00 | 367 464.00 | | 367 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 018.00 | 236 018.00 | | 236 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 083.00 | 75 083.00 | | 75 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UP Prêts | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 293.00 | 1 480 293.00 | | 1 480 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 715.00 | 1 465 715.00 | | 1 465 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 623.00 | 3 042 176.00 | 17 447.00 | 3 059 623.00 |
VW T.V.A. | 379 404.00 | 379 404.00 | | 379 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 586.00 | 1 339 031.00 | 95 555.00 | 1 434 586.00 |