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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 137.00 | 12 331.00 | 4 806.00 | 17 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 666.00 | 14 812.00 | 13 854.00 | 28 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 664.00 | | 304 664.00 | 304 664.00 |
BZ Autres créances | 801 158.00 | 687.00 | 800 471.00 | 801 158.00 |
CF Disponibilités | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 726.00 | 687.00 | 1 118 039.00 | 1 118 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 393.00 | 15 499.00 | 1 131 894.00 | 1 147 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 519 681.00 | 404 300.00 | | 519 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 941.00 | 115 381.00 | | 165 941.00 |
DL TOTAL (I) | 795 622.00 | 629 681.00 | | 795 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792.00 | 3 538.00 | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 922.00 | 85 492.00 | | 75 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 536.00 | 265 767.00 | | 253 536.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 277.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 271.00 | 355 076.00 | | 336 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 894.00 | 984 758.00 | | 1 131 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 271.00 | 355 076.00 | | 336 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 409.00 | | 1 903 409.00 | 1 903 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 409.00 | | 1 903 409.00 | 1 903 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 151.00 | 31 359.00 | | 8 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 758.00 | 4 383.00 | | 4 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 865.00 | 37 988.00 | | 53 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 947.00 | 1 790 413.00 | | 1 921 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 006.00 | 1 675 032.00 | | 1 756 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 941.00 | 115 381.00 | | 165 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 804.00 | 2 009.00 | | 12 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 323.00 | 2 009.00 | | 10 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 563.00 | 124.00 | 687.00 | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | 124.00 | | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | 124.00 | | 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 887.00 | 87 887.00 | | 87 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 304 665.00 | 304 665.00 | | 304 665.00 |
VB T. V. A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VC Groupe et associés | 786 324.00 | 786 324.00 | | 786 324.00 |
VI Groupe et associés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 840.00 | 1 105 824.00 | 5 016.00 | 1 110 840.00 |
VW T.V.A. | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 271.00 | 336 271.00 | | 336 271.00 |