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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 601.00 | 10 960.00 | 641.00 | 11 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 3 099.00 | 4 569.00 | 7 667.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 19 268.00 | 14 059.00 | 5 209.00 | 19 268.00 |
060 Stock marchandises | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
072 Créances – Autres | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
084 Disponibilités | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
110 Total général Actif | 66 617.00 | 14 059.00 | 52 558.00 | 66 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 372.00 | 76 085.00 | | 91 372.00 |
230 Autres produits | 660.00 | 1.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 032.00 | 76 086.00 | | 92 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 023.00 | | | -3 023.00 |
242 Autres charges externes. | 34 728.00 | 16 105.00 | | 34 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | 152.00 | | 3 092.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 271.00 | 29 981.00 | | 39 271.00 |
252 Charges sociales | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 973.00 | 9 092.00 | | 3 973.00 |
262 Autres charges | 555.00 | 210.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 858.00 | 55 539.00 | | 90 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 174.00 | 20 546.00 | | 1 174.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 16.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 151.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 3 062.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 962.00 | 17 349.00 | | 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 774.00 | | | 6 774.00 |