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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 460.00 | 14 920.00 | 5 540.00 | 20 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 241.00 | 5 507.00 | 5 734.00 | 11 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 455.00 | 20 427.00 | 23 028.00 | 43 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
072 Créances – Autres | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
084 Disponibilités | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
110 Total général Actif | 97 008.00 | 20 427.00 | 76 581.00 | 97 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213.00 | | | 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 134.00 | | | 207 134.00 |
230 Autres produits | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 695.00 | | | 213 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163.00 | | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 573.00 | | | 123 573.00 |
252 Charges sociales | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
262 Autres charges | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 735.00 | | | 201 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 540.00 | | | 7 540.00 |