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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 503.00 | 8 412.00 | 6 091.00 | 14 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 608.00 | 26 230.00 | 17 379.00 | 43 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 961.00 | 34 642.00 | 32 320.00 | 66 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BZ Autres créances | 142 998.00 | | 142 998.00 | 142 998.00 |
CF Disponibilités | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 810.00 | | 214 810.00 | 214 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 772.00 | 34 642.00 | 247 130.00 | 281 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 290.00 | | | -5 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 716.00 | | | 129 716.00 |
DL TOTAL (I) | 125 526.00 | | | 125 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 021.00 | | | 79 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 604.00 | | | 121 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 130.00 | | | 247 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 604.00 | | | 121 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 576 218.00 | | 576 218.00 | 576 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 218.00 | | 576 218.00 | 576 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 567.00 | |
GE Autres charges | | | 42 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 648.00 | | | 655 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 932.00 | | | 525 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 716.00 | | | 129 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 962.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VB T. V. A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VC Groupe et associés | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
VI Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 5 446.00 | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 848.00 | 151 848.00 | | 151 848.00 |
VW T.V.A. | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 604.00 | 121 604.00 | | 121 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 269.00 | | | 112 269.00 |
ST Autres comptes | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
YT Sous‐traitance | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 945.00 | | | 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 707.00 | | | 199 707.00 |