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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 2 164.00 | 3 267.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132.00 | 2 521.00 | 2 611.00 | 5 132.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 159.00 | 4 685.00 | 8 474.00 | 13 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 975.00 | | 136 975.00 | 136 975.00 |
BZ Autres créances | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CF Disponibilités | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 386.00 | | 169 386.00 | 169 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 544.00 | 4 685.00 | 177 859.00 | 182 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 210 408.00 | | | 210 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 176.00 | | | -111 176.00 |
DL TOTAL (I) | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -100.00 | | | -100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 859.00 | | | 177 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 030.00 | | 485 030.00 | 485 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 030.00 | | 485 030.00 | 485 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 961.00 | | | 517 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 137.00 | | | 629 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 176.00 | | | -111 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 716.00 | | 29 717.00 | 27 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 274.00 | 13 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 274.00 | 10 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 620.00 | | 27 217.00 | 27 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 2 500.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 393.00 | 4 446.00 | 21 155.00 | 21 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 393.00 | 4 446.00 | 21 155.00 | 21 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 136 975.00 | 136 975.00 | | 136 975.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 124.00 | 156 028.00 | 96.00 | 156 124.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |