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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 599.00 | 158 028.00 | 14 571.00 | 172 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 101.00 | 250 883.00 | 271 218.00 | 522 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 581.00 | 408 911.00 | 313 670.00 | 722 581.00 |
BT Marchandises | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
BZ Autres créances | 285 875.00 | | 285 875.00 | 285 875.00 |
CF Disponibilités | 403 750.00 | | 403 750.00 | 403 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 603.00 | | 736 603.00 | 736 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 184.00 | 408 911.00 | 1 050 273.00 | 1 459 184.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 538.00 | 471 538.00 | | 471 538.00 |
DH Report à nouveau | -46 851.00 | | | -46 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 917.00 | -46 851.00 | | 143 917.00 |
DL TOTAL (I) | 579 604.00 | 435 687.00 | | 579 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 834.00 | 53 012.00 | | 149 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 827.00 | 54 973.00 | | 69 827.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 669.00 | 358 985.00 | | 470 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 273.00 | 794 672.00 | | 1 050 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 869.00 | 59 042.00 | | 349 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 869.00 | 59 042.00 | | 349 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 834.00 | 149 834.00 | | 149 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 827.00 | 69 827.00 | | 69 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 332.00 | 318 332.00 | | 318 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 332.00 | 318 332.00 | 15 000.00 | 333 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 669.00 | 470 669.00 | | 470 669.00 |