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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 943.00 | | 344 943.00 | 344 943.00 |
AP Constructions | 2 572 302.00 | 430 075.00 | 2 142 227.00 | 2 572 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 354.00 | 57 763.00 | 14 591.00 | 72 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 263.00 | 83 839.00 | 36 425.00 | 120 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 262.00 | | 396 262.00 | 396 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 124.00 | 571 676.00 | 2 944 448.00 | 3 516 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CF Disponibilités | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 194.00 | 571 676.00 | 2 952 518.00 | 3 524 194.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -472 372.00 | -316 504.00 | | -472 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 023.00 | -155 869.00 | | -136 023.00 |
DL TOTAL (I) | -606 895.00 | -470 872.00 | | -606 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 940.00 | 1 416 743.00 | | 1 402 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 413.00 | 1 750 340.00 | | 2 150 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 5 800.00 | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 413.00 | 3 172 883.00 | | 3 559 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 518.00 | 2 702 010.00 | | 2 952 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 667.00 | 26 164.00 | | 30 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 689.00 | 182 033.00 | | 166 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 023.00 | -155 869.00 | | -136 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 919.00 | | 441 205.00 | 3 074 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 516 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 506 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064 919.00 | | 441 205.00 | 3 064 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 408.00 | 32 113.00 | | 418 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 408.00 | 32 113.00 | | 418 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 940.00 | 2 940.00 | | 1 402 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 148 396.00 | | | 2 148 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 413.00 | 8 999.00 | | 3 559 413.00 |