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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 318.00 | 1 867.00 | 1 451.00 | 3 318.00 |
040 Immobilisations financières | 360 900.00 | | 360 900.00 | 360 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 218.00 | 1 867.00 | 362 351.00 | 364 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
072 Créances – Autres | 91 939.00 | | 91 939.00 | 91 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128 247.00 | 9 251.00 | 118 996.00 | 128 247.00 |
084 Disponibilités | 325 243.00 | | 325 243.00 | 325 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 931.00 | 9 251.00 | 545 680.00 | 554 931.00 |
110 Total général Actif | 919 150.00 | 11 118.00 | 908 032.00 | 919 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 432 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 794 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 908 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 400.00 | | | 267 400.00 |
230 Autres produits | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 484.00 | | | 268 484.00 |
242 Autres charges externes. | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 99.00 | | | 99.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 601.00 | | | 118 601.00 |
252 Charges sociales | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | | | 932.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 135.00 | | | 221 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
280 Produits financiers | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
294 Charges financières | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 418.00 | | | 56 418.00 |