| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 448.00 | 17 622.00 | 3 826.00 | 21 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 917.00 | 20 091.00 | 3 826.00 | 23 917.00 |
BT Marchandises | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 677.00 | 2 749.00 | 66 928.00 | 69 677.00 |
BZ Autres créances | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CF Disponibilités | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 846.00 | 2 749.00 | 126 097.00 | 128 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 763.00 | 22 840.00 | 129 923.00 | 152 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 266.00 | | | 266.00 |
DG Autres réserves | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DH Report à nouveau | | -2 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 816.00 | 8 477.00 | | 26 816.00 |
DL TOTAL (I) | 62 986.00 | 37 213.00 | | 62 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 359.00 | 33 405.00 | | 26 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 164.00 | 11 953.00 | | 22 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 22 407.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 937.00 | 67 765.00 | | 66 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 923.00 | 104 978.00 | | 129 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 14 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 170.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 170.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 361.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 007.00 | 194 068.00 | | 283 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 191.00 | 185 591.00 | | 256 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 816.00 | 8 477.00 | | 26 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 930.00 | 1 792.00 | | 18 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 930.00 | 1 792.00 | | 18 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 359.00 | 15 481.00 | 10 878.00 | 26 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
UX Autres créances clients | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VI Groupe et associés | 15 805.00 | 4 200.00 | 11 605.00 | 15 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 135.00 | 42 652.00 | 22 483.00 | 65 135.00 |