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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 178.00 | 2 462.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 177.00 | 32 643.00 | 71 534.00 | 104 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 908.00 | 32 821.00 | 84 087.00 | 116 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 939.00 | 8 569.00 | 290 370.00 | 298 939.00 |
BZ Autres créances | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CF Disponibilités | 155 161.00 | | 155 161.00 | 155 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 325.00 | 8 569.00 | 453 756.00 | 462 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 232.00 | 41 390.00 | 537 842.00 | 579 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 875.00 | 6 500.00 | | 4 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 240 897.00 | 260 382.00 | | 240 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 561.00 | 55 181.00 | | 81 561.00 |
DL TOTAL (I) | 328 633.00 | 323 362.00 | | 328 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 742.00 | 64 762.00 | | 64 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 2 872.00 | | 11 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 070.00 | 101 456.00 | | 89 070.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 57.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 209.00 | 169 146.00 | | 209 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 842.00 | 492 509.00 | | 537 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 565.00 | 169 146.00 | | 175 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 939.00 | | 640 939.00 | 640 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 939.00 | | 640 939.00 | 640 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 769.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 152.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 152.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | -152.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 258.00 | 14 635.00 | | 18 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 891.00 | 568 849.00 | | 648 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 330.00 | 513 669.00 | | 567 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 561.00 | 55 181.00 | | 81 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 055.00 | | 77 853.00 | 39 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 051.00 | | 66 126.00 | 38 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | 9 087.00 | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 714.00 | 10 107.00 | | 22 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 714.00 | 9 929.00 | | 22 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 091.00 | 10 091.00 | 10 091.00 | 10 091.00 |
UX Autres créances clients | 298 939.00 | 298 939.00 | | 298 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 542.00 | 9 898.00 | 33 644.00 | 43 542.00 |
VI Groupe et associés | 64 742.00 | 64 742.00 | | 64 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 254.00 | 317 254.00 | | 317 254.00 |
VW T.V.A. | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 209.00 | 175 565.00 | 33 644.00 | 209 209.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |