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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 371.00 | 36 381.00 | 17 990.00 | 54 371.00 |
040 Immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 034.00 | 36 681.00 | 18 353.00 | 55 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
072 Créances – Autres | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
084 Disponibilités | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
110 Total général Actif | 102 626.00 | 36 681.00 | 65 945.00 | 102 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 548.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 403.00 | | | 211 403.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 805.00 | | | 219 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
242 Autres charges externes. | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
252 Charges sociales | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 472.00 | | | 213 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 938.00 | | | 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 938.00 | | | 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 444.00 | | | 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |