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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 759.00 | 3 859.00 | 1 900.00 | 5 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BF Prêts | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 890.00 | 7 162.00 | 132 728.00 | 139 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 564.00 | | 252 564.00 | 252 564.00 |
BZ Autres créances | 558 141.00 | | 558 141.00 | 558 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 189.00 | | 811 189.00 | 811 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 079.00 | 7 162.00 | 943 917.00 | 951 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 521 770.00 | 462 410.00 | | 521 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 515.00 | 59 360.00 | | 63 515.00 |
DL TOTAL (I) | 695 286.00 | 631 770.00 | | 695 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 146.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 462.00 | 16 425.00 | | 16 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 262.00 | 47 573.00 | | 52 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 820.00 | 147 252.00 | | 179 820.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 631.00 | 211 408.00 | | 248 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 917.00 | 843 179.00 | | 943 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 168.00 | 211 408.00 | | 232 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 146.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 436.00 | | 1 288 436.00 | 1 288 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 436.00 | | 1 288 436.00 | 1 288 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 325.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 934.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 946.00 | 13 307.00 | | 16 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 566.00 | 1 191 681.00 | | 1 295 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 051.00 | 1 132 321.00 | | 1 232 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 515.00 | 59 360.00 | | 63 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 914.00 | | | 140 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 024.00 | 27 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 139 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 533.00 | | | 106 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 117.00 | 1 046.00 | | 6 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 251.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | 794.00 | | 3 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 252 564.00 | 252 564.00 | | 252 564.00 |
VB T. V. A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VC Groupe et associés | 398 756.00 | 398 756.00 | | 398 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 774.00 | 147 774.00 | | 147 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 163.00 | 811 189.00 | 24 974.00 | 836 163.00 |
VW T.V.A. | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 631.00 | 232 168.00 | 16 463.00 | 248 631.00 |