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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 862.00 | 212 826.00 | 457 036.00 | 669 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 552.00 | 8 972.00 | 10 580.00 | 19 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 514.00 | 221 798.00 | 490 716.00 | 712 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 497.00 | 2 496.00 | 123 001.00 | 125 497.00 |
BZ Autres créances | 88 371.00 | | 88 371.00 | 88 371.00 |
CF Disponibilités | 92 944.00 | | 92 944.00 | 92 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 690.00 | 2 496.00 | 305 194.00 | 307 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 204.00 | 224 294.00 | 795 910.00 | 1 020 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 201.00 | 470 201.00 | | 495 201.00 |
DH Report à nouveau | -401 056.00 | -238 504.00 | | -401 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 005.00 | -162 552.00 | | -222 005.00 |
DL TOTAL (I) | -113 453.00 | 83 552.00 | | -113 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 200.00 | 599 046.00 | | 627 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 722.00 | 662.00 | | 50 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 14 321.00 | | 27 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 111.00 | 43 606.00 | | 75 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 124.00 | 58 702.00 | | 129 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 363.00 | 716 336.00 | | 909 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 910.00 | 799 889.00 | | 795 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 647.00 | 189 674.00 | | 385 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 659.00 | | 278 856.00 | 433 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 048.00 | | 277 814.00 | 392 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 510.00 | | 1 042.00 | 18 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 386.00 | 93 412.00 | | 128 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 447.00 | 89 379.00 | | 123 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 939.00 | 4 033.00 | | 4 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 124.00 | 129 124.00 | | 129 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 122 664.00 | 122 664.00 | | 122 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 664.00 | 101 948.00 | 460 766.00 | 625 664.00 |
VI Groupe et associés | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 846.00 | 237 846.00 | | 237 846.00 |
VW T.V.A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 113.00 | 384 397.00 | 460 766.00 | 908 113.00 |