| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 578.00 | 51 342.00 | 25 236.00 | 76 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 578.00 | 51 342.00 | 50 236.00 | 101 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 545.00 | 1 200.00 | 771 345.00 | 772 545.00 |
BZ Autres créances | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
CF Disponibilités | 358 844.00 | | 358 844.00 | 358 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 582.00 | 1 200.00 | 1 223 382.00 | 1 224 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 8.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 161.00 | 52 542.00 | 1 273 619.00 | 1 326 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
DH Report à nouveau | 780 727.00 | 608 985.00 | | 780 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 323.00 | 171 743.00 | | 200 323.00 |
DL TOTAL (I) | 987 348.00 | 787 025.00 | | 987 348.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 268.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 322.00 | 114 408.00 | | 74 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 659.00 | 154 283.00 | | 207 659.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | 1 586.00 | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 271.00 | 270 545.00 | | 286 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 619.00 | 1 057 570.00 | | 1 273 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | 2 121 467.00 | 2 133 967.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | 2 121 467.00 | 2 133 967.00 | 12 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 858.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | 6 329.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 242.00 | 63 144.00 | | 68 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 610.00 | 1 641 219.00 | | 2 136 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 287.00 | 1 469 476.00 | | 1 936 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 323.00 | 171 743.00 | | 200 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 305.00 | | 24 083.00 | 78 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 101 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 76 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 605.00 | | 19 783.00 | 57 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | 4 300.00 | 20 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 738.00 | 15 414.00 | 810.00 | 36 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 738.00 | 15 414.00 | 810.00 | 36 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 480.00 | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 480.00 | | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 480.00 | | 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 539.00 | 91 539.00 | | 91 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 770 145.00 | 770 145.00 | | 770 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 67 656.00 | 67 656.00 | | 67 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 739.00 | 863 339.00 | 27 400.00 | 890 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 271.00 | 286 271.00 | | 286 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |